Ano ang kontrata sa futures? Ang pinaka-detalyadong pagsusuri ng kung paano makipagkalakalan

0
1902
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising

kontrata ng futures

Bagaman medyo katulad sa ilang mga puntos na may mga kontrata ng pagpipilian sa paraan ng pagbabayad at ang paksa ay mga namumuhunan. Ngunit ito ay isang malaking pagkakaiba. At Blogtienao Alamin at ibigay ang iyong sariling pagsusuri.

Ano ang kontrata sa futures?

Kontrata ng futures Ang (mga kontrata sa hinaharap) ay isang ligal na kasunduan upang bumili o magbenta ng isang partikular na pag-aari at i-secure ito sa isang paunang natukoy na presyo sa isang tinukoy na oras sa hinaharap. Kasama sa mga assets dito ang mga kalakal, security, stock, pera, ...

Ito ay na-standardize sa kalidad at dami upang mapadali ang kalakalan sa isang futures exchange. Kadalasang ginagamit upang maiwasan ang pagkasumpungin ng presyo ng isang asset upang makatulong na maiwasan ang pagkalugi sanhi ng hindi magagandang pagbabago sa presyo.

Makita pa: Ano ang Binance futures? Kumpletuhin ang gabay sa paggamit mula sa AZ

Pinapayagan ng mga futures ang isang namumuhunan na mag-isip tungkol sa direksyon ng presyo ng isang seguridad, kalakal o instrumento sa pananalapi, mahaba o maikli, at gumamit ng naaangkop na leverage.

Inaasahan ng mamumuhunan na ang isang merkado ng toro ay magbubukas ng posisyon upang bumili ng mga kontrata sa futures. Kapag tumaas ang merkado tulad ng inaasahan, ang mga namumuhunan ay makakakuha ng kita. Sa kabaligtaran, ang isang namumuhunan ay maaaring magbukas ng isang maikling posisyon sa kontrata sa futures upang kumita sa bear market.

Paano gumagana ang mga kontrata sa futures

Tulad ng nabanggit ko sa pagpapakilala, ito rin ang produkto ng derivative securities. Ang paunang natukoy na antas ng presyo kung saan ang mga partido ay sumasang-ayon na bumili at magbenta ng mga assets ay tinatawag na paunang presyo. Itinalaga sa hinaharap na oras. Ito ang oras kung kailan lilipat ang pag-aari at maganap ang pagbabayad, na tinatawag na petsa ng paghahatid.

Kumilos bilang isang pamilihan sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta. Kung saan ang dalawang partido ay may mga sumusunod na obligasyon:

  • Mamimili: Pagbili at pagtanggap ng mga assets kapag nag-expire ang kontrata sa futures.
  • Nagbebenta: Maghatid at maghatid ng ari-arian sa expiration date.

Nagbibigay ako ng isang biswal na halimbawa ng paggamit ng isang kontrata sa futures sa isang assets ng kalakal na tulad ng palay:

kung paano gumagana ang isang kontrata sa futures
kung paano gumagana ang isang kontrata sa futures

Ang mga futures ay nagbibigay ng isang pagkakataon para sa haka-haka kung saan hinuhulaan ng isang negosyante na ang presyo ng isang asset ay lilipat sa isang partikular na direksyon. Maaari silang mag-sign ng isang kontrata upang bilhin o ibenta ito sa hinaharap sa isang presyo (kung tama ang hula) na kumikita.

Lalo na, kung ang speculator ay may kakayahang kumita. Ang mga kalakal na ipinagpapalit ng mga ispekulador ay naimbak ng mahabang panahon at ipinagbili hangga't kailangan nila. Magbigay ng mga mamimili ng isang mas kanais-nais na pamamahagi ng mga kalakal.

Nilalaman sa isang kontrata

Ang mga futures, na kung saan madali mong mapagpalit at nakakalakal, ay nabantayan. Ang bawat kontrata sa futures ay karaniwang magtatalaga ng mga sumusunod na sangkap:

  • Mga kalakal
  • Paano maaayos ang transaksyon: Sa pamamagitan ng aktwal na paghahatid ng isang tiyak na dami ng kalakal, o may pagbabayad na cash.
  • Dami ng mga kalakal na maihahatid o nakaseguro sa ilalim ng kontrata.
  • Ang halaga ng kontrata ay may parehong halaga.
  • Ang mga pera sa mga kontrata sa futures ay naka-quote.
  • Oras ng transaksyon.

Mga uri ng mga kontrata sa futures

Ibabahagi ko ang pangkat ng mga assets para maunawaan ng lahat:

Pangkat 1: Mga kontrata sa futures sa pananalapi

Kasama sa pangkat na ito ang mga sumusunod na klase ng asset:

  • Stock index: Apektado ng kung paano gumagana ang stock market. Kapag ang mga stock ay nasa ilalim ng presyon ng pagbebenta, gayon din ang mga indeks ng stock. Ang kabaligtaran ay totoo sa pagbili ng presyon. Ang mga rate ng interes ay maaari ring magkaroon ng isang epekto sa mga indeks ng stock. Ang mas mataas na ani sa mga produktong iyon ay lumilikha ng kumpetisyon sa pera sa paghahanap ng mas ligtas na pamumuhunan.
  • Pamilihan ng pera: Maaaring maapektuhan ng mga rate ng interes sa buong mundo. Ang kapital ay may kaugaliang lumipat sa merkado ng pera sa bansa na may pinakamataas na rate ng interes. Ang geolocation ay maaari ding magkaroon ng epekto sa mga presyo ng pera. Ang isang mabuting pamahalaan ay pinaparamdam sa mga namumuhunan na mas ligtas na namumuhunan sa pera ng bansa kaysa sa isang bansang may kaguluhan.
  • Rate ng interes: Ang isang bansa na may malawak na ekonomiya ay maaaring magbigay sa kanilang sentral na bangko dahilan upang maniwala inflationary ay darating. Pagkatapos, sinimulan nilang itaas ang mga rate ng interes upang mabagal ang paglawak. Kung ang ekonomiya ng isang bansa ay nakakontrata, ang gitnang bangko ay maaaring magpababa ng mga rate ng interes upang subukang pasiglahin ang kanilang ekonomiya sa mas murang pagpapautang, na pinapayagan ang mga kumpanya na dagdagan muli ang kita. muli

Pangkat 2: Mga kontrata sa futures ng pisikal na kalakal 

Ang merkado sa pangkat 2 na ito ay mas advanced kaysa sa unang pangkat. Maraming mga kadahilanan na maaaring maka-impluwensya sa mga merkado na baguhin ang mga presyo. Ang mga kadahilanan tulad ng panahon, politika, heograpiya (mga taripa, welga, atbp.), Kahit na ang mga sakit na nakakaapekto sa mga pananim at hayop ay maaaring makaapekto sa mga presyo.

Sa pangkat na ito ay isasama ang mga sumusunod na assets:

  • Enerhiya: Halimbawa, ang krudo ay may dalawang byproduct, gasolina at mainit na langis. Nakasalalay sa oras, ang pangangailangan ng krudo ay natutukoy ng maraming mga kadahilanan. Gayunpaman, ang iba pang mga kadahilanan tulad ng sunog sa refinery, shutdowns, atbp ay maaari ring makagambala sa pamamahagi ng supply at maging sanhi ng mga reaksyon sa presyo.
  • Pamilihan ng metal: Iba-iba, dito makikita mo ang ginto, pilak, tanso at platinum. Ang mga gitnang bangko sa buong mundo ay nagpapanatili ng ginto sa kanilang mga warehouse upang labanan ang anumang potensyal na implasyon.
  • Agrikulturang produkto: maaaring may kasamang butil at baka. Parehong na-hit nang husto ng mga pana-panahong pattern na maaaring maghimok ng mga presyo pataas o pababa.
  • Malambot na paninda: May kasamang mga kalakal tulad ng asukal, kakaw, kape, koton at kahoy. Karamihan ay mababa ang dami at karaniwang hindi ipinagpapalit ng mas maliit na mga mangangalakal. Gayunpaman, ang mga ito ay mga produktong kalakal na ginagamit namin araw-araw sa aming buhay at nangangahulugan iyon na ang mga pangunahing kadahilanan ng supply at demand ay nakakaapekto pa rin sa mga presyo ng mga produktong ito.

Paano makipagkalakalan sa mga kontrata sa futures

Ito ay medyo madali upang simulan ang futures trading. Magbukas ng isang account sa isang broker na sumusuporta sa mga merkado na nais mong kalakal. Ang isang prospective na broker ay marahil magtanong tungkol sa iyong karanasan sa pamumuhunan, kita at netong halagang. Ang mga katanungang ito ay idinisenyo upang matukoy ang antas ng peligro na papayagan ka ng broker na kunin, sa mga tuntunin ng margin at posisyon.

Walang pamantayan sa industriya para sa pamamahagi ng mga komisyon at bayarin sa kalakalan sa hinaharap. Ang bawat broker ay nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo. Ang ilan ay nag-aalok ng maraming pagsasaliksik at payo. Habang ang iba ay nagbibigay lamang sa iyo ng mga quote at tsart.

Papayagan ka ng ilang mga website na magbukas ng isang trading account. Maaari kang magsanay sa pangangalakal ng pera sa papel bago ka talagang gumawa sa iyong unang transaksyon. Ito ay isang paraan upang subukan ang iyong pag-unawa sa futures market at kung paano ito gumagana, pati na rin ang leverage at komisyon sa iyong portfolio.

Kung ikaw ay isang nagsisimula, inirerekumenda ko ang paggastos ng kaunting oras sa pangangalakal sa isang virtual na account hanggang sa natitiyak mong naiintindihan mo ito.

Kahit na ang mga may karanasan na mangangalakal ay madalas na gumagamit ng mga virtual trading account upang subukan ang isang bagong diskarte.

Suriin ang mga kalamangan at kahinaan ng kalakalan sa futures

Mga kalamangan

  • Ang mga namumuhunan ay maaaring gumamit ng mga kontrata sa futures upang mag-isip-isip sa direksyon ng presyo ng isang kalakip na asset. Ang aking mga assets ay nakalista sa seksyon ng kontrata.
  • Maaaring hadlangan ng mga firm ang mga presyo ng mga hilaw na materyales o produktong ibinebenta nila upang maprotektahan laban sa masamang paggalaw ng presyo
  • Ang mga kontrata sa futures ay maaaring mangailangan lamang ng isang bahagyang deposito ng halaga ng kontrata sa broker.

Ang downside

  • Ang mga namumuhunan ay nasa peligro na maaaring mawalan sila ng higit sa kanilang paunang margin dahil sa mga leverage na kontrata sa futures.
  • Ang pamumuhunan sa isang kontrata sa futures ay maaaring maging sanhi upang mawalan ng isang kumpanya ang kanais-nais na paggalaw ng presyo.
  • Ang margin ay maaaring maging isang may talim na tabak na nangangahulugang ang mataas na kita ay may malaking pagkalugi. Sa bahaging ito, susuriin namin ang susunod na seksyon.

Panganib ng margin trading at leverage

Maraming mga speculator ang humiram ng isang malaking halaga ng pera upang i-play ang futures market. Iyon ang pangunahing paraan upang palalain ang maliliit na paggalaw ng presyo upang maging potensyal na kumita. Ngunit ang paghiram din ay nagdaragdag ng panganib. Kung laban sa iyo ang merkado maaari kang mawalan ng higit sa iyong namuhunan.

Lever at ang panuntunan sa margin ay mas liberal sa futures trading. Ang mas malaki ang leverage, mas malaki ang kita, ngunit ang potensyal na pagkawala ay mas malaki din.

Magbasa nang higit pa tungkol sa margin trading: Binance Margin Trading: Isang komprehensibong gabay mula sa AZ para sa mga newbies

Mga futures, lampas sa mga bilihin

Ang mga kalakal ay kumakatawan sa isang malaking bahagi ng futuristic trading world. Maaari mo ring ikakalakal ang futures ng mga indibidwal na stock, stock ng pondo, bond o kahit na Bitcoin. Mas gusto ng ilang negosyante ang futures trading dahil maaari silang kumuha ng isang makabuluhang posisyon (halagang namuhunan). Nagbibigay sa kanila ng mas malaking potensyal na magagamit.

Karamihan sa mga namumuhunan iniisip ang tungkol sa pagbili ng isang asset. Pagkatapos ay hinuhulaan na ang presyo nito ay tataas sa hinaharap. Ngunit ang maikling pagbebenta ay laging gumagawa ng mga namumuhunan na gawin ang kabaligtaran. Nanghihiram sila ng pera upang ipusta na ang presyo ng isang pag-aari ay babagsak upang mabili nila ito sa paglaon sa mas mababang presyo.

buod 

Palaging may "Mataas na kita na may malaking peligro" sa anumang anyo ng transaksyon. Kaya't ipinakilala sa iyo ng Blogtienao ang artikulo tungkol sa "Kontrata sa futures ”.

Sa gayon ay papunta sa mga detalye mula sa kahulugan hanggang sa transaksyon upang lumikha ng mga kita pati na rin matulungan ka upang mabawasan ang mga panganib. Sa pamamagitan ng pagsubok bago magpasya na sumali sa isang bagong pamamaraan ng kalakalan, makakatulong ito sa iyo na mapanatili ang iyong mga assets. Dagdag nito ay upang madagdagan ang kaalaman upang pumunta sa merkado.

Advertising
Advertising
Advertising
Binance Reputable Exchange

KOMENTO

Mangyaring ipasok ang iyong puna
Mangyaring ipasok ang iyong pangalan dito

Ang website na ito ay gumagamit ng Akismet upang limitahan ang spam. Alamin kung paano naaprubahan ang iyong mga komento.