Trang ChuALAMININVESTAno ang Leveraged ETF sa MEXC? Matuto at gabayan...

Ano ang isang Leveraged ETF sa MEXC? Matuto at gabayan ang pangangalakal

Ano ang isang Leveraged ETF sa MEXC? Matuto at gabayan ang pangangalakal

Ano ang isang Leveraged ETF?

Pinakinabangang ETF ng MEXC ay isang produkto na nakikipagkalakalan sa ilang partikular na multiple (gaya ng 3x) ng target na pang-araw-araw na kita sa asset sa pamamagitan ng nakapirming leverage na batayan.

Sa madaling salita, kung ang pinagbabatayan na presyo ay tumaas ng 10%, ang netong halaga ng 3-beses na leveraged na produkto ng ETF ay tataas o bababa ng 30%.

Halimbawa: Kung hinuhulaan mo ang presyo ng Bitcoin ay tataas sa malapit na hinaharap at bumili ka ng 100 USD BTC3L (BTC 3x Long). Pagkatapos nito, ang BTC ay tumaas ng 10%, ang iyong tubo ay magiging 30% (dahil sa x3 leverage), ang iyong puhunan ay magiging 130 USD na. Kung ang BTC ay bumaba ng 10%, mawawalan ka ng 30 USD at ang iyong puhunan ay 70 USD lamang.

Simbolo (halimbawa Bitcoin)

  • BTC3L: BTC 3x Mahaba
  • BTC3S: BTC 3x Maikli

Presyo ng barya

Gaya ng nakikita mo, ang presyo ng barya sa ETF ay hindi pareho sa presyo ng spot. Ang mga presyo ng ETF coin ay mahalagang mga pare-pareho na kinakalkula ng sistema ng palitan ng MEXC batay sa batayang presyo ng bawat barya.

Mayroong higit sa 80 pinagbabatayan na mga coin na may pinagsamang leveraged na mga ETF na may leverage mula x2 hanggang x5, depende sa coin.

Pagkakaiba sa pagitan ng Leveraged ETF at Margin Futures 

Sa katunayan, ang mga leverage na ETF ay hindi gaanong naiiba sa mga margin futures. Gayunpaman, ang mga produktong leverage na ETF ay may mga sumusunod na natatanging tampok:

  • Walang kinakailangang deposito, paglipat ng account, pautang, pagbabayad ng utang
  • Mababang panganib ng pagpuksa
  • Ang pagbili/pagbebenta ng ETF ay kasingdali ng pagbili/pagbebenta ng isang lugar. Halimbawa, kung gusto mong bumili ng BTC3L, tingnan lang ang presyo at net worth => ilagay ang halaga ng binili => piliing bumili ng BTC3L nang walang ibang aksyon.
  • Fixed leverage (ang leverage ng mga produkto ng ETF ay mahalagang pare-pareho).

Mga Espesyal na Tampok ng mga ETF sa MEXC

Walang bayad sa deposito

Ang mga mamumuhunan ay maaaring bumili/magbenta sa pangalawang merkado nang hindi nagbabayad ng anumang deposito

Compounding Effect

Awtomatikong iko-convert ng leveraged ETF ang mga kita sa posisyon sa punong-guro. Kung bubuo ang binili na leveraged na ETF lumulutang na tubo*, ang mga lumulutang na return ay magpapataas ng leveraged na posisyon ng ETF sa susunod na muling pagbabalanse, na lumilikha ng pattern ng tambalang interes.

*Ang lumulutang na tubo ay hindi naayos, patuloy na nagbabago, nagbabago ayon sa sitwasyon ng merkado

Halimbawa: Pagkatapos mong bumili ng 100 USD BTC3L at makakuha ng 30% na tubo (katumbas ng 30 USD) sa unang araw. Pagkatapos ng 23 oras (ang oras ng pana-panahong muling pagbabalanse araw-araw), ang palitan ay magdaragdag ng tubo na 30 USD sa prinsipal. Ibig sabihin sa ikalawang araw, ang iyong principal ay magiging 130 USD.

Kung patuloy na tataas ang Bitcoin ng 10% sa Lunes, ang iyong $130 na pamumuhunan ay tataas ng 30% at nagkakahalaga ng $169. Kaya pagkatapos ng 2 araw, tumaas lang ng 20% ​​ang presyo ng Bitcoin ngunit salamat sa leveraged ETF at compounding effect, tumaas ang iyong investment ng 69%.

Ngunit kung sakaling bumaba ng 10% ang Bitcoin sa Lunes, mawawalan ng 130% ang halaga ng iyong $30 na punong-guro at magiging $91 lamang.

Tanggalin ang panganib ng pagpuksa

Halimbawa, kung bibili ka ng BTC3L at pagkatapos ay bumaba ang BTC ng 33%. Sa halip na ma-liquidate ang matagal mong posisyon, na may leverage na ETF na hindi mangyayari.

Ang mga leverage na ETF ay bababa ayon sa mga kondisyon ng merkado at ayusin ang mga posisyon sa pamamagitan ng isang mekanismo ng rebalancing upang maiwasang ma-liquidate ang mga posisyon. Kahit na bumaba ang presyo ng BTC ng 33%, mabubuhay pa rin ang iyong posisyon.

Ang Blogtienao ay magpapaliwanag nang higit pa sa seksyong "Bakit nawalan ng mga token kapag nangangalakal ng mga ETF"

Mekanismo ng ETF 

Pana-panahong muling pagbabalanse

Ire-rebalance ng MEXC ang mga posisyon tuwing 24 na oras, sa 23:00 (oras ng Vietnam) araw-araw.

Muling pagbabalanse ayon sa paggalaw ng presyo

Upang maprotektahan ang mga interes ng mga mamumuhunan at maiwasan ang netong halaga ng pondo at pagbagsak ng presyo ng token, ang pondo ay nagtatag ng isang hindi pangkaraniwang mekanismo ng rebalancing dahil sa mga pagbabago sa presyo.

Ang tungkulin ng mekanismong ito ay upang matiyak na ang netong halaga ng pondo at ang halaga ng mga token ay hindi babalik sa zero, at ang mga pagkalugi ng mga mamumuhunan na pumili ng maling direksyon ay makokontrol sa loob ng isang tiyak na saklaw.

Ipinapakita ng figure sa itaas ang sukatan ng muling pagbabalanse sa mga paggalaw ng presyo ng lahat ng asset. Halimbawa, kung ang Bitcoin ay tumaas ng 30% (3rd row), ang BTC3L ay tataas ng 300%. Samantala, ang price volatility rebalancing mechanism ay ilalapat sa BTC3S. Sa halip na 300% pagbaba, BTC3S ay bababa lamang ng 66.52%

Mekanismo ng Pagsamahin

Kapag ang presyo ng net worth ay mas mababa sa isang tiyak na threshold, magsasagawa ang platform ng isang token consolidation. Sa puntong ito, ang presyo ng netong halaga ay magiging 10 beses kaysa dati bago ang pagsasanib, ngunit ang katumbas na bilang ng mga token ay babawasan din sa 1/10 ng halaga bago ang pagsasanib.

Hindi maaapektuhan ang kabuuang asset ng user. Ang pagsasama-sama ay inilaan upang mapabuti ang pagiging sensitibo ng mga pagbabago sa presyo at i-optimize ang karanasan sa pangangalakal.

Ang Blogtienao ay magpapaliwanag nang higit pa sa seksyong "Bakit nawalan ng mga token kapag nangangalakal ng mga ETF"

Bayad sa transaksyon

  • Bayad sa transaksyon: 0.2%.
  • Bayad sa pamamahala: Sisingilin sa 23:00 araw-araw sa oras ng Vietnam (kung hindi ka nag-order sa oras na iyon, ang bayad na ito ay hindi maaabot). Ang mga bayarin ay mula 0.25% hanggang 0.3%, depende sa pares ng asset.

Bakit mawawala ang mga token kapag nakikipagkalakalan ng mga ETF?

Kung hindi mo naiintindihan ang mga prinsipyo ng pangangalakal sa mga ETF, posible na pagkatapos ng ilang sandali ng pangangalakal, malalaman mong nawala ang iyong mga token sa hindi malamang dahilan. Sa katunayan, sakop na ito sa seksyong "Mekanismo ng pagsasama-sama".

Sa partikular, kapag ang presyo ng isang barya ay bumaba sa ibaba ng isang tiyak na antas (partikular, ang antas ng 0.1 USD), magaganap ang mekanismo ng pagsasama-sama na ito. Ang Blogtienao ay nagbibigay ng sumusunod na halimbawa para sa iyong kalinawan:

Sa 15/7 bumili ka ng 100 USD DOT5L sa 0.12 USD at makakakuha ka ng 1000 DOT5L.

Noong Hulyo 17, tumaas ang presyo ng DOT, ngunit may balbas na humila sa ibaba $7.

Sa ngayon, ang iyong mga DOT token ay maiipon sa 100 DOT5L (1/10 ng orihinal na mga barya), habang ang presyo ng DOT5L ay tataas sa 0.5 USD (10 beses mula sa presyo na 0.05 USD – isang tiyak na antas na itinakda ng palitan. , na tumutugma sa kahulugan na "ang presyo ng netong halaga ay magiging 10 beses bago ang pagsasama-sama." Basahin muli ang "mekanismo ng pagsasama-sama")

Kaya pagkatapos ng merge, ang presyo ng DOT5L ay magiging 0.5 USD at ang halaga ng DOT5L ay 100 token. Kaya hindi nagbabago ang halaga ng iyong asset dahil ang pagbili sa 0.12 USD ngunit ang presyo ay bumaba sa 0.045 USD, nawalan ka ng 50% ng presyo anuman ang coin consolidation o hindi.

At pagkatapos hilahin ang balbas sa $0.045, tumaas muli ang presyo, magsisimula ring tumaas muli ang iyong asset.

Kaya, salamat sa mekanismo ng pagsasama-sama, nang bumagsak ang presyo sa $0.045, hindi nasunog ang iyong account, ngunit maaari ding kumita sa susunod na pagtaas ng presyo.

Paano epektibong i-trade ang mga ETF?

Upang mapakinabangan ang mga kita sa ganitong uri ng pangangalakal, kailangan mong malaman ang mga sumusunod:

  • Ang mga leverage na ETF ay kapaki-pakinabang lamang para sa panandaliang pangangalakal
  • Dapat ay mayroon kang matatag na background sa pagsusuri ng merkado, may kakayahang lubos na tumpak na hatulan ang panandaliang takbo ng merkado.
  • Iwasan ang mga bayarin sa pamamahala sa pamamagitan ng pagbili/pagbebenta bago ang 23:00 araw-araw.
  • Ang mga ETF ay hindi angkop para sa mga walang karanasan at walang disiplina na mga mangangalakal dahil sa mataas na pagkasumpungin ng merkado.

Konklusyon

Sana sa kaalaman at mga halimbawa sa itaas, mauunawaan mo ang leveraged na pangangalakal ng ETF sa MEXC na may mahahalagang tala. Nais ng Blogtienao na matagumpay kang makipagkalakalan at umani ng kita.

4.5/5 - (2 boto)
- Advertisement -